Информация для инвесторов компании SetlGroup: рейтинги, показатели, финансовая отчетность

ООО «Сэтл Групп» для раскрытия информации использует следующую страницу
в сети Интернет, предоставленную уполномоченным агентством

Интерфакс ЦРКИ

Рейтинги и показатели

Кредитный рейтинг Setl Group по национальной шкале от агентства АКРА – А(RU), прогноз – "стабильный"

23 мая 2024 г. рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг холдинга Setl Group на уровне A(RU). Прогноз изменения рейтинга – "Стабильный". Кредитный рейтинг на уровне А(RU) также подтвержден для выпусков облигаций Setl Group.
По мнению агентства, Setl Group отличают сильные показатели ликвидности, рыночной позиции и бизнес-профиля. Среди других ключевых факторов – географическая диверсификация, а также крупный размер бизнеса, низкая долговая нагрузка с высоким покрытием и очень высокая рентабельность.

"Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
Впервые кредитный рейтинг Setl Group от АКРА был присвоен в 2017 г. на уровне BBB(RU) и трижды повышался: в 2018, 2019 и 2021гг. до ВВВ+(RU), А-(RU) и А(RU) соответственно. В 2022-2023 гг. кредитный рейтинг был подтвержден на уровне А(RU).
С полным текстом пресс-релиза АКРА можно ознакомиться на официальном сайте агентства по ссылке: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4774/

Выручка, млн руб

EBITDA, млн руб.

Рентабельность EBITDA, %

Чистая прибыль, млн руб.

Активы, млн руб.

Общий долг, млн руб.

Долг / EBITDA

Объем ввода, тыс. кв.м общей площади объектов

Площадь объектов в стадии строительства, тыс. кв.м

2023

153 577

39 757

25,9%

20 436

394 560

122 336

3,08

1 391

1 332

2022

149 855

30 894

20.6

18 950

324 237

92 574

1 794

1 594

2021

125 333

22 995

18.3

16 566

255 766

46 316

2.01

1 407

1 844

2020

116 505

21 499

18.5

15 981

179 262

15 238

0.71

1 505

1 879

2019

98 091

16 434

16.8

11 676

149 829

12 630

0.77

1 331

1 751

2018

92 229

9 162

9.9

5 811

118 031

13 936

1.52

1 289

1 679

2017

91 139

10 915

8 309

107 569

13 168

1.21

1 221

1 583

2016

61 348

8 003

5 817

105 616

8 138

1.02

953

1 502

Финансовая отчетность

Биржевые облигации

В настоящее время в обращении находятся:

один выпуск биржевых облигаций Setl Group общей номинальной стоимостью 7,5 млрд руб., размещенный в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд руб.
три выпуска биржевых облигаций Setl Group общей номинальной стоимостью 27,5 млрд руб., размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P объемом 100 млрд руб.+

Облигационные выпуски имеют рейтинг A(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).

Облигации серии 001P-01 в объеме 5 млн штук общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей были размещены по открытой подписке 02 ноября 2017г. Срок обращения биржевых облигаций составлял 5 лет. По облигациям была предусмотрена амортизационная схема погашения: по 11% от номинальной стоимости – в дату выплаты 12-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости – в дату выплаты 20-го купона.

Облигации серии 001P-02 в объеме 5 млн штук общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей были размещены по открытой подписке 23 июля 2019 г. Срок обращения биржевых облигаций составлял 3,5 года, оферта и амортизация не были предусмотрены.

Выпуск погашен 17 января 2023 года.

Облигации серии 001P-03 в объеме 7,5 млн штук общей номинальной стоимостью 7,5 млрд рублей были размещены по открытой подписке 21 апреля 2021 г. Срок обращения биржевых облигаций составлял 3 года, оферта и амортизация не были предусмотрены.

Выпуск погашен 17 апреля 2024 года.

Облигации серии 001P-04 в объеме 7,5 млн штук общей номинальной стоимостью 7,5 млрд рублей были размещены по открытой подписке 22 октября 2021 г. Срок обращения биржевых облигаций – 3,5 года, оферта и амортизация не предусмотрены.

Облигации серии 002P-01 в объеме 10 млн штук общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей были размещены по открытой подписке 17 августа 2022 г. Срок обращения биржевых облигаций – 3 года, оферта и амортизация не предусмотрены.

Облигации серии 002P-02 в объеме 5,5 млн штук общей номинальной стоимостью 5,5 млрд рублей были размещены по открытой подписке 09 марта 2023 г. Срок обращения биржевых облигаций – 3 года, оферта и амортизация не предусмотрены.

Облигации серии 002P-03 в объеме 12 млн штук общей номинальной стоимостью 12 млрд рублей были размещены по открытой подписке 29 марта 2024 г. Срок обращения биржевых облигаций – 3 года (1080 дней), оферта – через 2 года (720 дней), амортизация не предусмотрена.