В период с 19 по 28 июля 2022 г. Setl Group успешно исполнил обязательства по выплате купонных доходов по 4 облигационным выпускам серии 001Р и выплате части номинальной стоимости по биржевым облигациям серии 001Р-01. Общая сумма выплат держателям облигаций, размещенных в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб., составила 1 047 425 тыс. руб.
19 июля 2022 г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 12-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001Р-02 (ISIN-код RU000A100MG6). Общая сумма выплат держателям облигаций составила 134 млн руб. Ставка квартального купона на весь срок обращения ценных бумаг установлена в размере 10,75% годовых.
20 июля 2022 г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 5-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001Р-03 (ISIN-код RU000A1030X9). Общая сумма выплат держателям облигаций составила 158 925 000 руб. Ставка квартального купона на весь срок обращения ценных бумаг установлена в размере 8,5% годовых.
22 июля 2022 г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 3-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001Р-04 (ISIN-код RU000A103WQ8). Общая сумма выплат держателям облигаций составила 176 700 000 руб. Ставка квартального купона на весь срок обращения ценных бумаг установлена в размере 9,45% годовых.
28 июля 2022 г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 19-го купонного дохода и погасило часть номинальной стоимости биржевых облигаций в размере 550 млн руб. по облигационному выпуску серии 001Р-01 (ISIN-код RU000A0ZYEQ9). В результате частичного досрочного погашения сумма долга по выпуску уменьшилась на 11% и составила 600 млн руб.; номинальная стоимость одной облигации в обращении после амортизационной выплаты составляет 120 руб. Общая сумма купонных выплат держателям облигаций составила 27,8 млн руб. Ставка квартального купона на весь срок обращения ценных бумаг установлена в размере 9,7% годовых.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций Setl Group на общую сумму по непогашенной части номинала 20,6 млрд руб., размещенные в рамках Программы биржевых облигаций 001P.
Облигационным выпускам присвоен рейтинг A(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).