28 января 2021 г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 13-го купонного дохода и погасило часть номинальной стоимости биржевых облигаций в размере 550 млн руб. по облигационному выпуску серии 001Р-01 (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в ноябре 2017 г.
В результате частичного досрочного погашения сумма долга по выпуску уменьшилась на 11% и составила 3,9 млрд руб.; номинальная стоимость одной облигации в обращении после амортизационной выплаты составляет 780 руб.
Общая сумма купонных выплат держателям облигаций составила 107,6 млн руб. Ставка квартального купона на весь срок обращения ценных бумаг установлена в размере 9,7% годовых.
Облигации серии 001P-01 в объеме 5 млн штук общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей были размещены по открытой подписке 02 ноября 2017г. Срок обращения биржевых облигаций – 5 лет. По облигациям предусмотрена амортизационная схема погашения: по 11% от номинальной стоимости – в дату выплаты 12-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости – в дату выплаты 20-го купона.
Облигации серии 001P-01 включены в ломбардный список ЦБ РФ.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций Setl Group на общую сумму по непогашенной части номинала 8,9 млрд руб., размещенные в рамках Программы биржевых облигаций.
Облигационным выпускам присвоен рейтинг A-(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).